6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 459,328.00 
(459,328.00)
 0.00 
1101010102     เงินสดของแผ่นดิน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 40,000.00 
 0.00 
 0.00 
 40,000.00 
1101010106     เช็คในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 459,328.00 
(459,328.00)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 407,803.00 
(407,803.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 2,158,573.00 
 963,870.00 
(407,971.00)
 2,714,472.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 364,583.00 
 1,691,537.40 
(2,056,120.40)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 13,551.00 
(13,551.00)
 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 43,890.00 
 0.00 
(43,890.00)
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 15,575,322.96 
 0.00 
 0.00 
 15,575,322.96 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 25.76 
 0.00 
(25.76)
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 25,480.00 
 1,679,608.40 
(1,705,088.40)
 0.00 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 0.00 
 5,000.00 
(5,000.00)
 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหน้า
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 542,234.78 
 0.00 
(542,234.78)
 0.00 
1106010103     คชจ. จ่ายล่วงหน้า
 9,150.00 
 0.00 
(9,150.00)
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 0.00 
 1,188,000.00 
 0.00 
 1,188,000.00 

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205020101     อาคารสำนักงาน
 1,876,539.29 
 3,789,000.00 
 0.00 
 5,665,539.29 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(146,352.93)
 0.00 
 0.00 
(146,352.93)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 7,791,971.49 
 0.00 
 0.00 
 7,791,971.49 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(7,660,890.67)
 0.00 
 0.00 
(7,660,890.67)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 6,248,170.00 
 0.00 
 0.00 
 6,248,170.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(6,248,154.00)
 0.00 
 0.00 
(6,248,154.00)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 657,863.00 
 0.00 
 0.00 
 657,863.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(440,947.70)
 0.00 
 0.00 
(440,947.70)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 84,100.00 
 0.00 
 0.00 
 84,100.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(35,106.33)
 0.00 
 0.00 
(35,106.33)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 97,564.00 
 0.00 
 0.00 
 97,564.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(70,391.32)
 0.00 
 0.00 
(70,391.32)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 152,100.00 
 0.00 
 0.00 
 152,100.00 
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
(44,026.85)
 0.00 
 0.00 
(44,026.85)

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 284,146.00 
 0.00 
 0.00 
 284,146.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(227,348.44)
 0.00 
 0.00 
(227,348.44)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 1,247,253.95 
 0.00 
 0.00 
 1,247,253.95 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(992,648.38)
 0.00 
 0.00 
(992,648.38)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 174,390.00 
 0.00 
 0.00 
 174,390.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(100,824.36)
 0.00 
 0.00 
(100,824.36)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 143,700.00 
 0.00 
 0.00 
 143,700.00 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(143,696.00)
 0.00 
 0.00 
(143,696.00)
1208010101     ถนน
 1,120,192,366.42 
 0.00 
 0.00 
 1,120,192,366.42 
1208010103     คสส-ถนน
(865,832,567.85)
 0.00 
 0.00 
(865,832,567.85)
1208020101     สะพาน
 358,620,462.33 
 0.00 
 0.00 
 358,620,462.33 
1208020103     คสส-สะพาน
(67,905,253.91)
 0.00 
 0.00 
(67,905,253.91)
1208070101     ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ
 26,284,442.70 
 0.00 
 0.00 
 26,284,442.70 
1208070102     คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ
(11,846,972.54)
 0.00 
 0.00 
(11,846,972.54)
1210040101     สินทรัพย์ถาวรอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 44,452,589.61 
 2,533,049.58 
(4,977,000.00)
 42,008,639.19 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 2,533,049.58 
(2,533,049.58)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(732,040.55)
 774,423.83 
(7,340,568.16)
(7,298,184.88)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 40,025.00 
(40,025.00)
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 2,412.90 
(2,412.90)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
(2,412.10)
 2,412.10 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(390,063.00)
 2,069,671.40 
(1,679,608.40)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 370.03 
(370.03)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 6,867.97 
(6,867.97)
 0.00 
2104010101     รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง
(25.76)
 25.76 
 0.00 
 0.00 
2111020102     เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
 0.00 
 338,583.00 
(921,445.00)
(582,862.00)
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(15,702,663.96)
 113,278.00 
(42,425.00)
(15,631,810.96)
2112010199     เงินประกันอื่น
(2,075,122.00)
 0.00 
 0.00 
(2,075,122.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(40,000.00)
 0.00 
 0.00 
(40,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(189,443.29)
 0.00 
 0.00 
(189,443.29)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 62,990,715.15 
 0.00 
 0.00 
 62,990,715.15 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(524,016,263.21)
 0.00 
 0.00 
(524,016,263.21)

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(145,214,418.29)
 0.00 
 0.00 
(145,214,418.29)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
(69,678.00)
(69,678.00)
4202020102     ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก
 0.00 
 0.00 
(91,820.00)
(91,820.00)
4202030110     ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ
 0.00 
 0.00 
(5,000.00)
(5,000.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
 0.00 
 25.76 
 0.00 
 25.76 
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
 0.00 
 0.00 
(51.00)
(51.00)
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น
 0.00 
 0.00 
(29,363.00)
(29,363.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(346,420.00)
(346,420.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
 0.00 
 0.00 
(1,991,764.77)
(1,991,764.77)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
 0.00 
 0.00 
(96,212.36)
(96,212.36)
4307010108     TR-รับงบกลาง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
(91,726.00)
(91,726.00)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
(367,457.00)
(367,457.00)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101010113     ค่าจ้าง
 0.00 
 1,287,512.40 
 0.00 
 1,287,512.40 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 346,420.00 
 0.00 
 346,420.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 32,125.00 
 0.00 
 32,125.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 0.00 
 9,150.00 
 0.00 
 9,150.00 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
05 พฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 แขวงทางหลวงราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101040111     เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 0.00 
 542,234.78 
 0.00 
 542,234.78 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 0.00 
 4,834,813.30 
 0.00 
 4,834,813.30 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 695.50 
 0.00 
 695.50 
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 0.00 
 1,662.78 
 0.00 
 1,662.78 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 818.60 
(817.80)
 0.80 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 1,594.30 
(1,594.30)
 0.00 
5104030220     ชดใช้ค่าเสียหาย
 0.00 
 40,025.00 
(40,025.00)
 0.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 0.00 
 367,457.00 
 0.00 
 367,457.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 0.00 
 195,912.00 
 0.00 
 195,912.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 53,576.00 
 0.00 
 53,576.00 
5210010112     T/Eรายได้รอนำส่งคลัง
 0.00 
 0.00 
(25.76)
(25.76)
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0800600128
 0.00 
 26,785,217.37 
(26,785,217.37)
 0.00